焦点日报：[快讯]浙商惠睿纯债债券公布第一季报
中财网 2023-04-21 10:09:27
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CFi.CN讯：浙商惠睿纯债债券 （基金代码：007459）公布 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期（2023年1月1日-2023年3月31日） |
| 1.本期已实现收益 | 28,142.38 |
| 2.本期利润 | 28,412.32 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0043 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,027,367.50 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0235 |
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标 准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 0.34% | 0.02% | 0.30% | 0.03% | 0.04% | -0.01% |
| 过去六个月 | 0.36% | 0.03% | -0.11% | 0.05% | 0.47% | -0.02% |
| 过去一年 | 1.71% | 0.04% | 0.86% | 0.04% | 0.85% | 0.00% |
| 自基金合同生效起至今 | 2.35% | 0.05% | 2.44% | 0.05% | -0.09% | 0.00% |
